2022年预算执行情况分析报告

一、预算总体情况

2022年预算总收入10178万元，实际完成收入11315万元（不含专项债资金2714万元和新冠救治定点医院建设项目资金1309万元以及核酸中心实验室建设项目资金530万元），执行率111%。2022年预算总支出10178万元，实际总支出12083万元，执行率119%。

二、预算支出明细情况

2022年预算支出明细表

单位：万元

2022年人员经费预算支出4500万元，全年实际支出5080万元，预算执行率为113%；卫生材料预算支出1248万元，全年实际支出1868万元，预算执行率为150%，执行率偏高，主要有三个方面原因：其一，2022年因疫情防控工作需要，核酸采集工作量增大，消耗了大量的卫生材料；其二，健康体检中心搬迁新址后，医技科室领用卫生试剂材料，增加了卫生材料成本；其三，2022年成立外一科，手术量增长，手术使用的高值医用耗材增加，卫生材料成本增大；其四，业务量增长，卫生材料消耗增长。药品费预算支出1632万元，全年实际支出1707万元，预算执行率105%；折旧与摊销预算支出960万元，全年实际支出1161万元，预算执行率为121%，执行率偏高，是因为2022年定点医院建设项目、核酸中心实验室项目、专项债项目购进设备，折旧摊销成本增长；劳务派遣预算支出220万元，全年实际支出350万元，预算执行率159%。其他材料费（办公物品、后勤物资）预算支出100万元，全年实际支出119万元，预算执行率119%。物业管理费预算150万元，实际支出145万元，预算执行率97%，维修维护费预算275万元，实际支出393万元，预算执行率97%。

2022年培训费预算支出63万元，实际支出44万元，预算执行率70%。2022年公务用车运行维护费预算支出5万元，实际支出2万元，预算执行率34%；公务接待费预算支出2万元，实际支出0万元，压减“三公经费”支出。

三、归口科室预算执行情况

（一）后勤科预算执行情况

2022年后勤科预算支出情况表

单位：万元

2022年后勤科预算支出共计771万元，全年实际支出737万元，全年预算执行率96%。其中动能费执行率93%，物业管理费执行率97%，餐费执行率97%，执行情况较好。维修维护费执行143%，主要原因是核酸中心实验室建设项目，产生基建改造支出127万。

（二）科教科预算执行情况

2022年科教科预算支出情况表

单位：万元

2022年科教科预算支出共计66万元，全年实际支出47万元，全年预算执行率72%。其中培训费预算支出63万元，全年实际支出44万元，主要原因是由于疫情，外出参加培训减少，科室进修学习以及继续教育项目延期，导致培训费预算执行率偏低。

（三）院办预算执行情况

2022年院办预算支出情况表

2022年院办预算支出共计282万元，全年实际支出397万元，预算执行率140%。其中邮电费预算执行率87%，救护车费预算执行率82%，执行情况较好；劳务派遣预算支出为220万元，全年实际支出为350万元，预算执行率159%，主要原因是2022年因疫情工作及医院业务发展需要，预检分诊人员、保安、药剂员、体检中心人员增加，劳务派遣人员成本增加。

（四）宣传科预算执行情况

2022年宣传预算支出情况表

单位：万元

2022年宣传费预算60万元，全年实际支出18万元，预算执行率30%。医院2022年对外形象宣传预算费用45万元，结合医院实际，过会费用为30万元。2022年12月签订合同，暂未支出，导致执行率低。

四、政府采购执行情况

2022年医院政府采购计划完成表

2022年政府采购计划采购14项，已完成14项，完成率100%，完成情况较好。

五、财政项目资金执行情况

2022年财政下达项目资金共5008.58万元（包含专项债资金和新冠救治定点医院建设项目资金以及核酸检测中心实验室建设项目资金），实际支出5008.58万元，总体执行率100%，执行情况较好。

六、小结

2022年预算支出总体执行率119%，大部分支出预算执行偏差率小于10%，总体预算执行情况较好。个别支出项目预算执行率超过50%，如劳务派遣支出，劳务派遣费主要原因是因疫情防控和医院业务发展，劳务派遣人员增加。个别支出项目预算执行率偏低，如培训费和宣传费，培训费，各科室应结合医院学习能力提升专项行动，加强疫情防控的同时，利用线上、线下等多种途径，加强培训学习，提高业务能力。

政府采购中自有资金的政府采购计划以及财政项目资金执行率都达到100%，完成情况较好。

预算执行过程中需进一步加强成本管控，在保证医疗务质量和水平的基础上，控制各项成本支出，提高资金使用效益。